종목

유로달러(EUR/USD)는 전 세계에서 가장 유동성이 높은 외환 통화쌍입니다. 좁은 스프레드, 깊은 호가창, 명확한 기술적 구조 덕분에 시스템 트레이딩 전략의 기본 무대가 되며, 어떤 EA의 주장이든 실제 틱데이터로 가장 먼저 검증받는 시장이기도 합니다.

케이블 — 변동성이 큰 메이저 통화쌍. 영란은행 정책 사이클과 영국 고유의 리스크가 지속적인 방향성 움직임을 만들어 런던 세션의 추세·돌파 EA에 보상을 주고, 유동성이 얇은 야간 시간대의 스캘퍼를 처벌합니다. EUR/USD보다 넓고 빠르므로 손절 계산과 계좌 유형의 비중이 여기서 더 큽니다.

USD/아시아를 대표하는 메이저이자 캐리 트레이드의 전형적인 통화쌍입니다. 활발한 도쿄 세션, 145–152 부근의 BoJ 개입 이력, 그리고 안정적인 유동성 덕분에 추세·캐리·뉴스 EA에게 자연스러운 무대가 됩니다. 다만 개입 꼬리 리스크는 롱 포지션을 단 몇 분 만에 수백 핍 되돌릴 수 있습니다.

원자재 메이저이자 신뢰할 수 있는 리스크 척도. 철광석·석탄과 중국 수요 사이클이 수주에 걸친 추세를 만들고, 살아 있는 Sydney 세션은 EUR/USD에는 없는 신호를 24시간 추세 EA에 제공한다. 리스크오프 국면에서는 주식과 함께 하락하므로, 순수 USD 메이저보다 리스크 필터가 더 중요하다.

원자재 메이저의 작은 형제 — AUD/USD와 약 0.85의 상관관계를 지닌 유제품·리스크 지표로, AUD+NZD 바스켓을 하나의 레버리지 베팅으로 바꿔버린다. 웰링턴/시드니 개장이 살아 있어 아시아·태평양 EA에 신호를 주지만, 얇은 유동성은 상대적으로 더 넓은 스프레드와 실질적인 월요일 개장 갭 리스크를 의미한다.

변동성이 낮은 메이저 크로스이자 FX에서 가장 깔끔한 평균회귀 서피스 중 하나입니다. EU-스위스 간의 긴밀한 경제 통합과 SNB의 개입 역사가 암묵적인 레인지 경계를 만들어 볼린저·그리드 EA에 이상적이며, 큰 추세가 필요한 전략에는 맞지 않습니다. 2015년 페그 붕괴는 여전히 유효한 꼬리 위험 경고입니다.

원유형 메이저 — 달력만큼이나 원자재로 거래되는 유일한 페어. USD/CAD는 WTI 원유와 역방향으로 움직여, 유가 충격이 한 시간 만에 BoC와 Fed 정책을 덮어쓸 수 있다. 강한 뉴욕 세션과 넓은 표준 스프레드는 원유 흐름을 놓치는 EA를 벌하는 뉴스·추세형 무대를 만든다.

가장 변동성이 큰 G10 크로스 — GBP와 JPY 촉매가 동시에 터지면 하루 변동폭이 120~180핍에 달합니다. 한 종목 안에 높은 거래당 수익과 높은 낙폭이 공존합니다. 넓은 ATR 기반 손절을 쓰는 공격적 추세·돌파 EA에 적합하며, 유럽 메이저용으로 사이징한 전략은 가차없이 응징합니다.

가장 유동성이 높은 엔 크로스이자 깔끔한 리스크온 지표. ECB와 BoJ라는 두 중앙은행의 흐름이 어떤 유럽 메이저보다 일일 변동폭을 넓히며, 런던·도쿄 겹침 시간대가 가장 뜨겁다. USD/JPY와 밀접하게 동조하므로 EUR/JPY와 USD/JPY를 함께 보유하면 엔에 대한 숨은 이중 노출이 된다.

EUR/USD의 안전자산형 역방향 페어로, −0.85~−0.95의 상관관계 때문에 EUR/USD와 같은 방향으로 잡으면 숨은 이중 포지션이 됩니다. 리스크오프 국면에서는 달러가 강해도 CHF 수요가 급락을 유발하고, 잔잔한 장에서는 좁은 평균회귀 채널 안에서 오르내립니다.

시장에서 가장 순수한 리스크온/리스크오프 대리 지표 — 글로벌 주식을 워낙 밀접하게 추종해 통화쌍 옷을 입은 레버리지 S&P 포지션처럼 거래되는 캐리 크로스. 활발한 아시아·태평양 세션과 RBA·BoJ 이중 촉매가 추세형 무대를 만들지만, 리스크오프 절벽과 캐리 청산이 이 쌍의 대표적 위험이다.

고금리 캐리 크로스이자 AUD/JPY보다 유동성이 얇고 스프레드가 넓은 사촌 격 통화쌍. 금리 차이 덕분에 롱 캐리는 매력적이지만 리스크오프 청산은 가혹하다. AUD/JPY와 거의 쌍둥이 상관관계라 둘을 함께 돌리면 사실상 한 포지션이다. 넓은 스프레드는 참을성 있는 추세나 캐리 보유가 아닌 모든 전략에 세금을 물린다.

유럽 역내 크로스 — ECB 대 BoE의 순수한 상대 베팅으로, 좁은 일간 변동폭이 평균회귀에는 어울리고 추세에는 실망을 안긴다. 그 강점은 EUR/GBP 매수가 사실상 EUR/USD 매수와 GBP/USD 매도를 동시에 하는 것에 가깝다는 점이며, 그래서 이 페어는 다이버전스를 표현하는 깔끔한 단일 트레이드이자 숨은 상관관계 함정이기도 하다.

GBP의 정책 변동성과 CAD의 유가 민감성을 겹쳐 쌓는 더블 메이저 크로스 — 서로 다른 두 일정 위의 두 독립 동인이 하나의 넓은 스프레드 상품에 담겨 있다. 이 레인지는 인내심 있는 추세·돌파 EA에 보상을 주지만, 3~5핍의 표준 스프레드와 얕은 유동성은 그보다 빠른 모든 것을 벌한다.

미국 달러 대비 현물 금 — 통화쌍이 아니라 매크로 자산이다. 실질금리, 달러 강세, 지정학적 프리미엄이 FX를 압도하는 수개월 추세를 만든다. 큰 ATR과 $100/pip 표준 로트는 금에 비례적으로 더 큰 손절과 메이저의 2~3배 자본을 요구한다.

금의 하이베타 사촌 — 현물 은은 금보다 더 멀리, 더 빠르게 움직이며, 통화적·산업적 수요라는 이중 수요 기반과 더 넓은 스프레드를 가진다. 금/은 비율, 극단적인 장중 급변동, 그리고 외환과 다른 틱 관례 때문에, 은 EA의 생존을 좌우하는 것은 지표 선택이 아니라 사이징이다.

서부 텍사스산 중질유 — 외환 캘린더가 아니라 주간 재고 지표와 OPEC 결정, 지정학에 움직이는 미국 원유 기준유입니다. 최근월 CFD는 롤오버하며 만기에 갭이 생길 수 있고, 2020년의 마이너스 가격은 원유에 통화에는 없는 꼬리 위험이 있다는 상시 경고입니다.

브렌트유 — WTI보다 세계 공급의 더 큰 몫에 가격을 매기고 더 큰 지정학적 프리미엄을 지닌 글로벌 해상 원유 기준유입니다. OPEC과 세계 수요, 공급 충격에 따라 움직이고, 여느 최근월 CFD처럼 롤오버하며, WTI와의 스프레드 자체가 널리 주시되는 신호입니다.

S&P 500 CFD — 세계의 벤치마크 주가지수이자 기본적인 리스크온 게이지. 장기적인 상승 드리프트가 추세 EA에 유리하지만, 오버나이트 현물 세션 갭·지수 레버리지·소수 메가캡 비중의 밀집이라는 요인 때문에 주가지수 EA는 FX 시스템이 결코 겪지 않는 방식으로 실패한다.

나스닥 100 CFD — S&P보다 더 멀리, 더 빠르게 움직이는 고베타 기술주 지수. 장기 듀레이션 기술주 특성 때문에 금리에 매우 민감하며, 초대형주 집중도가 높아 단 한 건의 실적 미스가 지수 전체를 흔들 수 있다. 큰 변동 폭은 변동성에 맞춰 사이징된 추세·돌파 EA에 유리하다.

다우존스 30 CFD — 시가총액이 가장 큰 기업이 아니라 주가가 가장 높은 종목이 지수를 움직이는 가격가중 우량주 지수. 이 특성에 큰 포인트당 가치가 더해져 시가총액가중 S&P와는 다르게 움직이며, 실제 동인을 이해하는 추세형 EA에 유리하다.

DAX 40 CFD — 유럽에서 가장 활발히 거래되는 지수이자, 대부분의 가격지수와 달리 재투자된 배당을 포함하는 토탈리턴 벤치마크입니다. 미국 시장 개장에서 강한 리드를 받으므로, 월스트리트를 무시하는 DAX EA는 그림의 절반만 보고 거래하는 셈입니다. 깔끔한 유럽 세션 레인지가 추세·돌파 시스템에 유리합니다.

닛케이 225 CFD — 일본의 대형 우량주 지수이며, 실질적으로는 엔 약세에 건 레버리지 베팅입니다. 엔이 내리면 지수가 오르므로 USD/JPY를 무시하는 JP225 EA는 주된 동인을 놓치고 있는 것입니다. 다우처럼 가격가중이며, 미국 기술주의 밤사이 움직임이 쌓인 뒤 도쿄 개장에서 갭을 냅니다.

FTSE 100 CFD — 해외에서 돈을 버는, 에너지와 광산 비중이 큰 지수로 EA를 걸려 넘어뜨리는 특성이 있습니다. 파운드가 내릴 때 오히려 오르는 경우가 많은데, 구성 종목이 외화로 수익을 내기 때문입니다. DAX보다 낮은 변동성과 원자재 성향이 미국 지수들과는 다른 짐승으로 만듭니다.

달러 대비 비트코인 — 외환시장이 닫힌 주말에도 거래되는 24/7 매크로 유동성 자산이며, 점점 더 기술주 위험 선호와 함께 움직입니다. 극단적 변동성은 추세·돌파 EA에 보상을 주지만 변동성에 맞춘 수량 산정을 요구합니다. CFD의 금융비용과 주말 갭 리스크는 외환에 대응물이 없습니다.

달러 대비 이더리움 — 비트코인의 고베타 상대물이며, BTC와 함께 움직이되 더 크게 흔들리고 자체 네트워크 촉매까지 더하는 24/7 자산입니다. ETH를 BTC와 나란히 운용하는 것은 사실상 하나의 레버리지 암호화폐 베팅에 가깝습니다. 극단적 변동폭은 그 변동성과 CFD 금융비용에 맞춰 규모를 정한 추세 EA에 보상을 줍니다.

달러 대비 XRP — 명목 단가가 낮고 뉴스에 좌우되는 암호화폐로, 규제·법률 소식이 가격을 이분법적 점프로 움직입니다. BTC나 ETH보다 유동성이 얇아 슬리피지가 크고, 낮은 단가 탓에 랏 가치를 잘못 계산하기 쉽습니다. 이벤트를 인지하는 추세 EA에만 적합한 24/7 자산입니다.

달러 대비 솔라나 — 주요 암호화폐 중 베타가 가장 높아 양방향 모두에서 BTC나 ETH보다 크게 움직이며, 네트워크 중단 이력에서 오는 꼬리 위험을 안고 있습니다. ETH/BTC의 위험 선호를 따라가면서 자체 프로토콜 충격까지 더하는 24시간 연중무휴 자산입니다. 극단을 전제로 크기를 잡은 추세 EA용입니다.