Mã giao dịch

EA cho EUR/USD — cặp forex thanh khoản nhất toàn cầu. Spread hẹp, sổ lệnh sâu và cấu trúc kỹ thuật rõ ràng khiến đây là bề mặt mặc định cho chiến lược giao dịch hệ thống — và là thị trường đầu tiên để đối chiếu mọi tuyên bố về EA với dữ liệu tick thật.

Cable — cặp major biến động mạnh. Chu kỳ chính sách của BoE và rủi ro riêng của Anh tạo ra các chuyển động có hướng kéo dài, thưởng cho EA theo xu hướng và phá vỡ trong phiên London, và phạt các scalper trong những giờ đêm mỏng thanh khoản. Rộng hơn và nhanh hơn EUR/USD, nên phép tính stop và loại tài khoản có sức nặng lớn hơn ở đây.

Cặp major chính của USD/Châu Á và là cặp carry điển hình. Phiên Tokyo sôi động, lịch sử can thiệp của BoJ quanh vùng 145–152, cùng tính thanh khoản đáng tin cậy khiến đây là mảnh đất tự nhiên cho các EA theo xu hướng, carry và tin tức — nhưng cái đuôi rủi ro can thiệp có thể đảo chiều một lệnh mua hàng trăm pip chỉ trong vài phút.

Cặp major hàng hóa và một thước đo tâm lý rủi ro đáng tin cậy. Chu kỳ quặng sắt, than đá và nhu cầu Trung Quốc tạo xu hướng kéo dài nhiều tuần, còn phiên Sydney sôi động cho EA xu hướng 24 giờ tín hiệu mà EUR/USD không có. Khi risk-off, nó rớt theo chứng khoán, nên bộ lọc rủi ro quan trọng hơn so với một major USD thuần.

Người em nhỏ của các đồng tiền hàng hóa lớn — một hàn thử biểu về sữa và khẩu vị rủi ro với tương quan ~0,85 so với AUD/USD, biến rổ AUD+NZD thành một cược đòn bẩy duy nhất. Phiên Wellington/Sydney mở cửa sống động cho EA châu Á–Thái Bình Dương tín hiệu, nhưng thanh khoản mỏng hơn nghĩa là spread tương đối rộng hơn và rủi ro gap mở cửa thứ Hai thực sự.

Một cặp chéo major biến động thấp và là một trong những bề mặt hồi quy về trung bình sạch nhất trong FX. Sự hội nhập kinh tế chặt chẽ EU–Thụy Sĩ cùng lịch sử can thiệp của SNB tạo ra các ranh giới biên độ ngầm — lý tưởng cho EA Bollinger và grid, và không phù hợp cho bất cứ thứ gì cần xu hướng lớn. Cú phá vỡ mức sàn năm 2015 là lời cảnh báo rủi ro đuôi thường trực.

Cặp tiền dầu mỏ — cặp duy nhất giao dịch theo hàng hóa nhiều như theo lịch kinh tế. USD/CAD biến động ngược với dầu thô WTI, nên một cú sốc dầu có thể lấn át chính sách BoC và Fed trong một giờ. Phiên NY mạnh và spread chuẩn rộng khiến nó là bề mặt tin tức-xu hướng trừng phạt mọi EA mù trước diễn biến dầu thô.

Cặp chéo G10 biến động mạnh nhất — biên độ ngày 120–180 pip khi tin GBP và JPY cùng xuất hiện. Lợi nhuận mỗi lệnh cao và drawdown cao trong cùng một sản phẩm. Phù hợp EA trend và breakout hung hãn với stop giãn theo ATR, và trừng phạt mọi thứ chỉnh cỡ cho một cặp major châu Âu.

Cặp chéo JPY thanh khoản nhất và là phong vũ biểu risk-on rõ ràng. Hai dòng chính sách ngân hàng trung ương — ECB và BoJ — đẩy biên độ ngày rộng hơn bất kỳ cặp major châu Âu nào, và phiên London–Tokyo chồng lấn là nóng nhất. Việc bám sát USD/JPY khiến sổ lệnh EUR/JPY + USD/JPY thành phơi nhiễm kép ẩn với đồng yên.

Cặp trú ẩn an toàn nghịch đảo của EUR/USD, với tương quan −0,85 đến −0,95 khiến việc ghép cùng chiều với EUR/USD trở thành vị thế nhân đôi ẩn. Trong sự kiện risk-off, nhu cầu CHF gây sụt giảm mạnh ngay cả khi đồng đô la mạnh; lúc thị trường yên ả, nó dao động trong các kênh hồi quy hẹp.

Đại diện risk-on/risk-off thuần khiết nhất của thị trường — một cặp carry cross bám sát chứng khoán toàn cầu đến mức giao dịch như một vị thế S&P đòn bẩy khoác áo cặp tiền. Phiên Á-Thái sôi động cùng cặp xúc tác RBA + BoJ biến nó thành bề mặt xu hướng, nhưng vực risk-off và sự tháo gỡ carry là hiểm họa đặc trưng.

Cặp carry chéo lợi suất cao và là người anh em có spread rộng, thanh khoản mỏng hơn của AUD/JPY. Chênh lệch lãi suất khiến vị thế long carry hấp dẫn nhưng cú tháo chạy risk-off lại tàn khốc; tương quan gần như sinh đôi với AUD/JPY nghĩa là chạy cả hai chỉ là một vị thế. Spread rộng đánh thuế mọi thứ không phải là xu hướng kiên nhẫn hay giữ carry.

Cặp chéo nội bộ châu Âu — một cược tương đối thuần túy giữa ECB và BoE với biên độ ngày hẹp, hợp với hồi quy trung bình và làm khó xu hướng. Lợi thế của nó là mua EUR/GBP gần như đồng thời mua EUR/USD và bán GBP/USD, nên vừa là cách thể hiện phân kỳ gọn trong một lệnh, vừa là bẫy tương quan ẩn.

Cặp chéo double-major chồng biến động chính sách của GBP lên độ nhạy dầu của CAD — hai động lực độc lập trên hai lịch khác nhau trong một công cụ spread rộng. Biên độ thưởng cho EA trend và breakout kiên nhẫn; spread chuẩn 3–5 pip và thanh khoản mỏng trừng phạt mọi thứ nhanh hơn.

Vàng giao ngay so với đô la Mỹ — một tài sản vĩ mô, không phải cặp tiền tệ. Lãi suất thực, sức mạnh USD và phần bù rủi ro địa chính trị tạo ra các xu hướng nhiều tháng vượt xa Forex. ATR lớn và mức chuẩn $100/pip nghĩa là vàng cần dừng lỗ lớn hơn tương ứng và gấp 2–3 lần vốn của một cặp chính.

Người anh em beta cao của vàng — bạc giao ngay di chuyển xa hơn và nhanh hơn vàng, với nền cầu kép tiền tệ-và-công nghiệp cùng spread rộng hơn. Tỷ lệ vàng/bạc, những cú giật trong ngày cực đoan và quy ước tick khác với forex khiến cỡ lệnh, chứ không phải lựa chọn chỉ báo, mới là thứ quyết định sự sống còn của một EA bạc.

Dầu thô West Texas Intermediate — chuẩn tham chiếu dầu của Mỹ, được dẫn dắt bởi dữ liệu tồn kho hằng tuần, các quyết định của OPEC và địa chính trị chứ không phải lịch ngoại hối. CFD tháng gần đảo hợp đồng và có thể nhảy khoảng trống khi đáo hạn, còn cú rơi xuống dưới 0 năm 2020 là lời nhắc rằng dầu mang những rủi ro đuôi mà một đồng tiền không bao giờ có.

Dầu thô Brent — chuẩn tham chiếu dầu đường biển toàn cầu, định giá phần cung thế giới lớn hơn WTI và mang phần bù địa chính trị cao hơn. Nó giao dịch theo OPEC, nhu cầu toàn cầu và các cú sốc nguồn cung, đảo hợp đồng như mọi CFD tháng gần, và chênh lệch của nó với WTI tự nó đã là một tín hiệu được theo dõi rộng rãi.

CFD S&P 500 — chỉ số cổ phiếu chuẩn mực của thế giới và thước đo mặc định cho khẩu vị rủi ro. Xu hướng tăng dài hạn tưởng thưởng cho EA theo xu hướng, nhưng khoảng nhảy giá qua đêm của phiên tiền mặt, đòn bẩy ở cấp chỉ số và một cụm nhỏ các cổ phiếu vốn hóa siêu lớn có trọng số dày đặc khiến một EA chỉ số cổ phiếu thất bại theo những cách mà hệ thống forex không bao giờ gặp.

CFD Nasdaq 100 — chỉ số công nghệ high-beta di chuyển xa hơn và nhanh hơn S&P. Cổ phiếu công nghệ có kỳ hạn dài khiến nó cực kỳ nhạy với lãi suất, và mức độ tập trung nặng vào các mega-cap nghĩa là một báo cáo lợi nhuận trượt kỳ vọng có thể làm cả chỉ số dao động. Biên độ lớn thưởng cho các EA theo xu hướng và breakout được định cỡ theo độ biến động.

CFD Dow Jones 30 — một chỉ số blue-chip có trọng số theo giá, nơi các cổ phiếu giá cao nhất, chứ không phải công ty lớn nhất, dẫn dắt thị trường. Điểm đặc thù đó cộng với giá trị mỗi điểm lớn khiến nó hành xử khác chỉ số S&P trọng số vốn hóa, và tưởng thưởng cho các EA theo xu hướng hiểu được điều gì thực sự đang chi phối nó.

CFD DAX 40 — chỉ số được giao dịch nhiều nhất châu Âu và là chuẩn tổng lợi nhuận đã bao gồm cổ tức tái đầu tư, khác với hầu hết chỉ số giá. Nó bám sát mạnh mẽ phiên mở cửa Mỹ, nên một EA DAX bỏ qua Phố Wall chỉ đang giao dịch nửa bức tranh. Những khoảng dao động sạch của phiên châu Âu thưởng cho hệ thống theo xu hướng và bứt phá.

CFD Nikkei 225 — chỉ số cổ phiếu hàng đầu của Nhật Bản và trên thực tế là một vụ cược đòn bẩy vào đồng yen yếu: nó tăng khi yen giảm, nên một EA JP225 bỏ qua USD/JPY là đang bỏ sót động lực chính. Trọng số theo giá như Dow, nó mở cửa với khoảng nhảy giá vào phiên Tokyo sau các chuyển động qua đêm của cổ phiếu công nghệ Mỹ.

CFD FTSE 100 — chỉ số của những doanh nghiệp kiếm tiền toàn cầu, nặng về dầu khí và khai khoáng, với một điểm lạ khiến EA vấp: nó thường tăng khi đồng bảng giảm, vì các thành phần của nó thu tiền bằng ngoại tệ. Biến động thấp hơn DAX và độ nghiêng về hàng hóa khiến nó là một con thú khác hẳn các chỉ số Mỹ.

Bitcoin so với đô la — một tài sản thanh khoản vĩ mô giao dịch 24/7, vẫn chạy vào cuối tuần khi thị trường forex đóng cửa, và ngày càng đi cùng tâm lý rủi ro của nhóm công nghệ. Biến động cực lớn thưởng cho EA theo xu hướng và phá vỡ nhưng đòi hỏi định cỡ theo biến động; phí tài trợ của CFD và rủi ro nhảy giá cuối tuần không có gì tương đương bên forex.

Ethereum so với đô la — bản đối chiếu beta cao hơn của Bitcoin, một tài sản 24/7 đi cùng BTC nhưng dao động mạnh hơn và bổ sung các chất xúc tác mạng lưới riêng. Chạy ETH song song với BTC gần như là một vụ cược đòn bẩy duy nhất vào tiền mã hóa. Biên độ cực lớn thưởng cho EA theo xu hướng được định cỡ cho mức biến động đó và cho phí tài trợ CFD.

XRP so với đô la — một tài sản mã hóa giá danh nghĩa thấp, chạy theo tin tức, nơi tin pháp lý và quy định đẩy giá đi bằng những cú nhảy nhị phân. Thanh khoản mỏng hơn BTC hay ETH nên trượt giá rộng hơn, và giá đơn vị thấp khiến giá trị lot rất dễ tính sai. Một tài sản 24/7 chỉ dành cho EA theo xu hướng có ý thức về sự kiện.

Solana so với đô la — tiền mã hóa chính có beta cao nhất, biến động mạnh hơn BTC hay ETH theo cả hai chiều, kèm rủi ro đuôi đến từ lịch sử gián đoạn mạng lưới. Một tài sản 24/7 bám theo tâm lý rủi ro của ETH/BTC và cộng thêm những cú sốc giao thức của riêng nó. Dành cho EA theo xu hướng được định cỡ cho các cực trị.